Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454129, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402694186
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016, идентификационный номер выпуска 4B02-04-00182-A-001P от 14.06.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXTY7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ООО «Покровка 40» - управляющей организации АО «ЧТПЗ»
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом:
1. Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 13 (тринадцатого) по 18 (восемнадцатый) в размере 10,40 (десять целых сорок сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за указанные купонные периоды в размере 51,86 руб. (пятьдесят один рубль 86 копеек) на одну Биржевую облигацию.
2. АО «ЧТПЗ» обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 18 (восемнадцатого) купонного периода (далее – Период предъявления), в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе биржевых облигаций серии 001Р и Проспекте ценных бумаг. Биржевые облигации приобретаются в 3 (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо. Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента, приказ №138 от 02.06.2023
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
13-ый купонный период: дата начала купонного периода 13.06.2023 дата окончания купонного периода 12.12.2023;
14-ый купонный период: дата начала купонного периода 12.12.2023 дата окончания купонного периода 11.06.2024;
15-ый купонный период: дата начала купонного периода 11.06.2024 дата окончания купонного периода 10.12.2024;
16-ый купонный период: дата начала купонного периода 10.12.2024 дата окончания купонного периода 10.06.2025;
17-ый купонный период: дата начала купонного периода 10.06.2025 дата окончания купонного периода 09.12.2025;
18-ый купонный период: дата начала купонного периода 09.12.2025 дата окончания купонного периода 09.06.2026.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
13-й купонный период: 513 414 000 (Пятьсот тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (10,40 % годовых)
14-й купонный период: 513 414 000 (Пятьсот тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (10,40 % годовых)
15-й купонный период: 513 414 000 (Пятьсот тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (10,40 % годовых)
16-й купонный период: 513 414 000 (Пятьсот тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (10,40 % годовых)
17-й купонный период: 513 414 000 (Пятьсот тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (10,40 % годовых)
18-й купонный период: 513 414 000 (Пятьсот тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (10,40 % годовых)
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
13-й купонный период: 51 рубль 86 копеек (10,40 % годовых)
14-й купонный период: 51 рубль 86 копеек (10,40 % годовых)
15-й купонный период: 51 рубль 86 копеек (10,40 % годовых)
16-й купонный период: 51 рубль 86 копеек (10,40 % годовых)
17-й купонный период: 51 рубль 86 копеек (10,40 % годовых)
18-й купонный период: 51 рубль 86 копеек (10,40 % годовых)
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
13-ый купонный период - 12.12.2023;
14-ый купонный период - 11.06.2024;
15-ый купонный период - 10.12.2024;
16-ый купонный период - 10.06.2025;
17-ый купонный период - 09.12.2025;
18-ый купонный период - 09.06.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Покровка 40" - управляющей организации АО "ЧТПЗ" (Устав и Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № УП-2/22 от 24.08.2022)
Чикалов Сергей Геннадьевич
3.2. Дата 02.06.2023г.